Prestação de Contas Referente ao 1º Bimestre de 2018

Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:

DATA DE EMISSÃODATA DE PAGAMENTOORIGEM DO RECURSOTIPO DE DOCUMENTONº. DOCFORNECEDOR/FAVORECIDONATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTEVALOR BRUTO (R$)DESCONTO (R$)VALOR LÍQUIDO(R$)
03/01/201803/01/2018PróprioDARF10302Ministério da FazendaRecursos Humanos (5)175,020,00175,02
03/01/201803/01/2018PróprioGPS10301INSSRecursos Humanos (5)1.607,640,001.607,64
09/01/201809/01/2018PróprioDARFMinistério da FazendaRecursos Humanos (5)156,050,00156,05
15/01/201815/01/2018MunicipalTarifasBanco do BrasilDespesas Financeiras e Bancárias19,250,0019,25
26/01/201826/01/2018MunicipalTarifasBanco do BrasilDespesas Financeiras e Bancárias22,750,0022,75
05/02/201805/02/2018MunicipalGPS20.501INSSRecursos Humanos (5)1.627,700,001.627,70
06/02/201806/02/2018MunicipalTarifasBanco do BrasilDespesas Financeiras e Bancárias1,050,001,05
06/02/201806/02/2018MunicipalTarifasBanco do BrasilDespesas Financeiras e Bancárias1,050,001,05
06/02/201806/02/2018MunicipalTarifasBanco do BrasilDespesas Financeiras e Bancárias1,050,001,05
06/02/201806/02/2018MunicipalTarifasBanco do BrasilDespesas Financeiras e Bancárias1,050,001,05
08/02/201808/02/2018MunicipalTarifasBanco do BrasilDespesas Financeiras e Bancárias1,050,001,05
14/02/201814/02/2018MunicipalDARFMinistério da FazendaRecursos Humanos (5)177,500,00177,50
14/02/201814/02/2018MunicipalDARFMinistério da FazendaRecursos Humanos (5)247,900,00247,90
14/02/201814/02/2018MunicipalGPSINSSRecursos Humanos (5)2.118,250,002.118,25
14/02/201814/02/2018MunicipalNota Fiscal60Joeser Zem MeOutros Serviços de Terceiros127,000,00127,00
14/02/201814/02/2018MunicipalFatura21.401Vivo - TelefonicaUtilidades Públicas312,130,00312,13
14/02/201814/02/2018MunicipalNota Fiscal88Escritório Contabil São LuizOutros Serviços de Terceiros933,780,00933,78
14/02/201814/02/2018MunicipalNota Fiscal89Escritório Contabil São LuizOutros Serviços de Terceiros933,780,00933,78
14/02/201814/02/2018MunicipalNota Fiscal94Escritório Contabil São LuizOutros Serviços de Terceiros933,780,00933,78
14/02/201814/02/2018MunicipalFaturaSabespUtilidades Públicas188,890,00188,89
15/02/201815/02/2018MunicipalTarifasBanco do BrasilDespesas Financeiras e Bancárias1,050,001,05
15/02/201815/02/2018MunicipalTarifasBanco do BrasilDespesas Financeiras e Bancárias1,050,001,05
15/02/201815/02/2018MunicipalTarifasBanco do BrasilDespesas Financeiras e Bancárias1,050,001,05
15/02/201815/02/2018MunicipalTarifasBanco do BrasilDespesas Financeiras e Bancárias1,050,001,05
15/02/201815/02/2018MunicipalTarifasBanco do BrasilDespesas Financeiras e Bancárias43,400,0043,40
15/02/201815/02/2018MunicipalTarifasBanco do BrasilDespesas Financeiras e Bancárias1,050,001,05
15/02/201815/02/2018MunicipalTarifasBanco do BrasilDespesas Financeiras e Bancárias1,050,001,05
15/02/201815/02/2018MunicipalTarifasBanco do BrasilDespesas Financeiras e Bancárias1,050,001,05
15/02/201815/02/2018MunicipalFatura21.502CPFLUtilidades Públicas353,020,00353,02
15/02/201815/02/2018MunicipalFatura21.501CPFLUtilidades Públicas300,220,00300,22
15/02/201815/02/2018MunicipalNota Fiscal30Bruna Maria Calhau MarquesOutros Serviços de Terceiros50,000,0050,00
15/02/201815/02/2018MunicipalNota Fiscal2.095José Eduardo FerreiraOutros Materiais de Consumo208,000,00208,00
15/02/201815/02/2018MunicipalNota Fiscal2.117José Eduardo FerreiraOutros Materiais de Consumo124,000,00124,00
21/02/201821/02/2018MunicipalTarifasBanco do BrasilDespesas Financeiras e Bancárias1,050,001,05
21/02/201821/02/2018MunicipalNota Fiscal617Messias & CiaOutros Materiais de Consumo211,300,00211,30
23/02/201823/02/2018MunicipalFaturaVivo - TelefonicaUtilidades Públicas235,220,00235,22
23/02/201823/02/2018PróprioFaturaHDI SegurosRecursos Humanos (5)283,090,00283,09
26/02/201826/02/2018PróprioNota Fiscal1.093.178Via Varejo S/AOutros Materiais de Consumo3.690,000,003.690,00
26/02/201826/02/2018PróprioTarifasBanco do BrasilDespesas Financeiras e Bancárias9,700,009,70
28/02/201828/02/2018PróprioNota Fiscal13.524Supermercado CardadorGêneros Alimentícios510,000,00510,00
28/02/201828/02/2018MunicipalNota Fiscal13.518Supermercado CardadorGêneros Alimentícios1.658,180,001.658,18
28/02/201828/02/2018MunicipalTarifasBanco do BrasilDespesas Financeiras e Bancárias1,050,001,05
28/02/201828/02/2018MunicipalTarifasBanco do BrasilDespesas Financeiras e Bancárias1,050,001,05
TOTAL17.273,300,0017.273,30

Relação de pagamentos de Funcionários:

DATA DE PAGAMENTOORIGEM DO RECURSOESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOFAVORECIDOCARGO/FUNÇÃOSETORNATUREZA DA DESPESAFINALIDADEVALOR BRUTO (R$)DESCONTO (R$)VALOR PAGO(R$)
05/02/2018MunicipalHoleriteJamille Baena BentoCoordenadoraAdministraçãoRecursos Humanos (5)Folha - Salário2.954,34
05/02/2018MunicipalHoleriteThais Alves SoaresCoordenadoraAdministraçãoRecursos Humanos (5)Folha - Salário128,30
05/02/2018MunicipalHoleriteNatalia Amado de OliveiraAssistente SocialTécnicaRecursos Humanos (5)Folha - Salário2.401,81204,612.197,20
05/02/2018MunicipalHoleriteLazara Ap. PinheiroMonitorApoioRecursos Humanos (5)Folha - Salário681,24
05/02/2018MunicipalHoleriteDebora Farias CostaCuidadorApoioRecursos Humanos (5)Folha - Salário1.439,43
05/02/2018MunicipalHoleriteMaria Teresa GaldinoCuidadorApoioRecursos Humanos (5)Folha - Salário1.431,49
05/02/2018MunicipalHoleriteAmanda Ludmila MoreiraCuidadorApoioRecursos Humanos (5)Folha - Salário1.191,79
05/02/2018MunicipalHoleriteCamila Porfirio RochaCuidadorApoioRecursos Humanos (5)Folha - Salário1.563,46109,551.453,91
05/02/2018MunicipalHoleriteLuciene VerolliCuidadorApoioRecursos Humanos (5)Folha - Salário1.241,301.283,16
05/02/2018MunicipalHoleriteMaria de Lourdes GiroldoCuidadorApoioRecursos Humanos (5)Folha - Salário56,00
05/02/2018MunicipalHoleriteHeloise Heide IkeharaCuidadorApoioRecursos Humanos (5)Folha - Salário763,20
05/02/2018MunicipalHoleriteMarisa Regina MacedoCuidadorApoioRecursos Humanos (5)Folha - Salário1.162,50
05/02/2018MunicipalHoleriteGuilherme Gilles de AlmeidaCuidadorApoioRecursos Humanos (5)Folha - Salário1.252,4389,931.162,50
06/02/2018MunicipalHoleriteEliana GaldinoCuidadorApoioRecursos Humanos (5)Folha - Salário128,30
08/02/2018MunicipalHoleriteHeloise Heide IkeharaCuidadorApoioRecursos Humanos (5)Folha - Salário127,20
22/02/2018MunicipalHoleriteAmanda Ludmila MoreiraCuidadorApoioRecursos Humanos (5)Folha - Férias1.401,25
TOTAL1.252,4389,9317.561,81

Gráfico Geral de Custos por Natureza de Despesa da Entidade


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