Prestação de Contas Referente a Janeiro de 2020
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
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| DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2020 | 06/01/2020 | Federal | DARF | 10.601 | Ministério da Fazenda | RECURSOS HUMANOS (5) | 2.405,22 | 0,00 | 2.405,22 |
| 07/01/2020 | 07/01/2020 | Federal | Fatura | 10.701 | Sabesp | UTILIDADES PÚBLICAS (7) | 213,8 | 0,00 | 213,8 |
| 07/01/2020 | 07/01/2020 | Federal | Fatura | 10.702 | CPFL | UTILIDADES PÚBLICAS (7) | 448,81 | 0,00 | 448,81 |
| 16/01/2020 | 16/01/2020 | Federal | Nota Fiscal | A. Canaver | COMBUSTÍVEL | 117,00 | 0,00 | 117,00 | |
| 17/01/2020 | 17/01/2020 | Federal | Fatura | 11.701 | Vivo - Telefonica | UTILIDADES PÚBLICAS (7) | 188,46 | 0,00 | 188,46 |
| TOTAL | 3.373,29 | 0,00 | 3.373,29 |
Gráfico Geral de Custos por Natureza de Despesa da Entidade
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Janeiro
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