Prestação de Contas Referente a Fevereiro de 2020
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
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| DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2020 | 06/01/2020 | Federal | Outros | FGTS | RECURSOS HUMANOS (5) | 2.405,22 | 0,00 | 2.405,22 | |
| 07/01/2020 | 07/01/2020 | Federal | Fatura | Sabesp | UTILIDADES PÚBLICAS (7) | 213,80 | 0,00 | 213,80 | |
| 07/01/2020 | 07/01/2020 | Federal | Fatura | CPFL | UTILIDADES PÚBLICAS (7) | 448,81 | 0,00 | 448,81 | |
| 16/01/2020 | 16/01/2020 | Federal | Nota Fiscal | 6.271 | A. Canaver | COMBUSTÍVEL | 117,00 | 0,00 | 117,00 |
| 17/01/2020 | 17/01/2020 | Federal | Fatura | Vivo - Telefonica | UTILIDADES PÚBLICAS (7) | 188,46 | 0,00 | 188,46 | |
| 04/02/2020 | 04/02/2020 | Federal | GPS | Sabesp | UTILIDADES PÚBLICAS (7) | 222,97 | 0,00 | 222,97 | |
| 04/02/2020 | 04/02/2020 | Federal | Tarifas | Banco do Brasil | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 3,10 | 0,00 | 3,10 | |
| 28/02/2020 | 28/02/2020 | Federal | Nota Fiscal | 278.900 | Kalunga Com. E Ind. Grafica | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 579,99 | 0,00 | 579,99 |
| TOTAL | 4.179,35 | 0,00 | 4.179,35 |
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Fevereiro
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