Prestação de Contas Referente a Agosto de 2023.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
ago/23 07/08/2023 Municipal RPA Maiara F Chasseraux Recursos Humanos (6) 200,00 0,00 200,00
ago/23 07/08/2023 Municipal GUIA FGTS Recursos Humanos 87,61 0,00 87,61
ago/23 07/08/2023 Municipal NOTA FISCAL 10 Marcos Paulo Cirinelli Outros Serviços de Terceiros 400,00 0,00 400,00
ago/23 08/08/2023 Municipal GUIA PIS Recursos Humanos 13,45 0,00 13,45
ago/23 10/08/2023 Municipal GUIA IR Recursos Humanos 159,10 0,00 159,10
ago/23 10/08/2023 Municipal GUIA INSS Recursos Humanos 192,48 0,00 192,48
ago/23 10/08/2023 Municipal NOTA FISCAL 320924 Atacadão S. A Outros Materiais de consumo 85,59 0,00 85,59
ago/23 10/08/2023 Municipal NOTA FISCAL 320925 Atacadão S. A Gêneros Alimentícios 766,22 0,00 766,22
ago/23 15/08/2023 Municipal NOTA FISCAL 2020 C A Fernandes Morilha ME Gêneros Alimentícios 341,43 0,00 341,43
ago/23 17/08/2023 Municipal NOTA FISCAL 2679 Edmilson José Juanes ME Outros Materiais de consumo 401,93 0,00 401,93
ago/23 17/08/2023 Municipal NOTA FISCAL 452460 Sodexo Pass Do Brasil Recursos Humanos 525,00 0,00 525,00
TOTAL 3.172,81 0,00 3.172,81
| DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ago/23 | 07/08/2023 | Municipal | RPA | Maiara F Chasseraux | Recursos Humanos (6) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| ago/23 | 07/08/2023 | Municipal | GUIA | FGTS | Recursos Humanos | 87,61 | 0,00 | 87,61 | |
| ago/23 | 07/08/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | 10 | Marcos Paulo Cirinelli | Outros Serviços de Terceiros | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| ago/23 | 08/08/2023 | Municipal | GUIA | PIS | Recursos Humanos | 13,45 | 0,00 | 13,45 | |
| ago/23 | 10/08/2023 | Municipal | GUIA | IR | Recursos Humanos | 159,10 | 0,00 | 159,10 | |
| ago/23 | 10/08/2023 | Municipal | GUIA | INSS | Recursos Humanos | 192,48 | 0,00 | 192,48 | |
| ago/23 | 10/08/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | 320924 | Atacadão S. A | Outros Materiais de consumo | 85,59 | 0,00 | 85,59 |
| ago/23 | 10/08/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | 320925 | Atacadão S. A | Gêneros Alimentícios | 766,22 | 0,00 | 766,22 |
| ago/23 | 15/08/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | 2020 | C A Fernandes Morilha ME | Gêneros Alimentícios | 341,43 | 0,00 | 341,43 |
| ago/23 | 17/08/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | 2679 | Edmilson José Juanes ME | Outros Materiais de consumo | 401,93 | 0,00 | 401,93 |
| ago/23 | 17/08/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | 452460 | Sodexo Pass Do Brasil | Recursos Humanos | 525,00 | 0,00 | 525,00 |
| TOTAL | 3.172,81 | 0,00 | 3.172,81 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
04/08/2023 Municipal Holerite Lilian Sônia S. Cardoso Orientadora Social Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.321,17 0,00 2.321,17
07/08/2023 Municipal Holerite Silvia Regina Salles Psicologa Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário 793,56 0,00 793,56
TOTAL 3.114,73 0,00 3.114,73
| DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | Municipal | Holerite | Lilian Sônia S. Cardoso | Orientadora Social | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.321,17 | 0,00 | 2.321,17 |
| 07/08/2023 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Salles | Psicologa | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 793,56 | 0,00 | 793,56 |
| TOTAL | 3.114,73 | 0,00 | 3.114,73 | |||||||
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
01/08/2023 28/08/2023 Federal Nota Fiscal 15.842 Vax Carrara LTDA Outros Materiais de Consumo 156,11 0,00 156,11
TOTAL 156,11 0,00 156,11
| DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | 28/08/2023 | Federal | Nota Fiscal | 15.842 | Vax Carrara LTDA | Outros Materiais de Consumo | 156,11 | 0,00 | 156,11 |
| TOTAL | 156,11 | 0,00 | 156,11 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Não houve despesas no período
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