Prestação de Contas Referente a Maio de 2023.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
mai/23 04/05/2023 Municipal RPA Maiara F. Chasseraux RECURSOS HUMANOS (6) 200 0 200
mai/23 04/05/2023 Municipal RPA Edith F. F. Padilha RECURSOS HUMANOS (6) 240 0 240
mai/23 07/05/2023 Municipal DARF FGTS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 250,91 0 250,91
19/05/2023 04/05/2023 Municipal GPS INSS RECURSOS HUMANOS (5) 407,02 0 407,02
19/05/2023 04/05/2023 Municipal DARF IR RECURSOS HUMANOS (5) 125,22 0 125,22
30/04/2023 04/05/2023 Municipal DARF PIS RECURSOS HUMANOS (5) 38,46 0 38,46
18/05/2023 17/05/2023 Municipal BOLETO Sodexo Brasil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 450 0 450
TOTAL 1.711,61 0 1.711,61
| DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mai/23 | 04/05/2023 | Municipal | RPA | Maiara F. Chasseraux | RECURSOS HUMANOS (6) | 200 | 0 | 200 | |
| mai/23 | 04/05/2023 | Municipal | RPA | Edith F. F. Padilha | RECURSOS HUMANOS (6) | 240 | 0 | 240 | |
| mai/23 | 07/05/2023 | Municipal | DARF | FGTS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 250,91 | 0 | 250,91 | |
| 19/05/2023 | 04/05/2023 | Municipal | GPS | INSS | RECURSOS HUMANOS (5) | 407,02 | 0 | 407,02 | |
| 19/05/2023 | 04/05/2023 | Municipal | DARF | IR | RECURSOS HUMANOS (5) | 125,22 | 0 | 125,22 | |
| 30/04/2023 | 04/05/2023 | Municipal | DARF | PIS | RECURSOS HUMANOS (5) | 38,46 | 0 | 38,46 | |
| 18/05/2023 | 17/05/2023 | Municipal | BOLETO | Sodexo Brasil | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 450 | 0 | 450 | |
| TOTAL | 1.711,61 | 0 | 1.711,61 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
01/05/2023 Municipal Holerite Lilian Sonia da S. Cardoso Orientadora Social Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.127,98 0 2.127,98
01/05/2023 Municipal Holerite Silvia Regina Sales Psicologa Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário 747,42 0 747,42
TOTAL 2.875,40 0 2.875,40
| DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2023 | Municipal | Holerite | Lilian Sonia da S. Cardoso | Orientadora Social | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.127,98 | 0 | 2.127,98 |
| 01/05/2023 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Sales | Psicologa | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 747,42 | 0 | 747,42 |
| TOTAL | 2.875,40 | 0 | 2.875,40 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
10/05/2023 10/05/2023 Federal Nota Fiscal Atacadão S. A. Gêneros alimentícios 849,67 0 849,67
10/05/2023 10/05/2023 Federal Nota Fiscal Atacadão S.A. Outros materiais de consumo 102,65 0 102,65
10/05/2023 11/05/2023 Federal Nota Fiscal A. Canaver e Cia Ltda Combustível 346 0 346
TOTAL 1.298,32 0 1.298,32
| DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | 10/05/2023 | Federal | Nota Fiscal | Atacadão S. A. | Gêneros alimentícios | 849,67 | 0 | 849,67 | |
| 10/05/2023 | 10/05/2023 | Federal | Nota Fiscal | Atacadão S.A. | Outros materiais de consumo | 102,65 | 0 | 102,65 | |
| 10/05/2023 | 11/05/2023 | Federal | Nota Fiscal | A. Canaver e Cia Ltda | Combustível | 346 | 0 | 346 | |
| TOTAL | 1.298,32 | 0 | 1.298,32 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Não houve despesas no período
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