Prestação de Contas Referente a Outubro de 2023.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
out/23 05/10/2023 Municipal Guia FGTS Recursos Humanos 260,96 0,00 260,96
out/23 05/10/2023 Municipal NOTA FISCAL 12 Marcos P. Cerinelli Outros Serviços de Terceiros 400,00 0,00 400,00
out/23 06/10/2023 Municipal RPA Maiara F. C. Rojo Recursos Humanos (6) 200,00 0,00 200,00
out/23 06/10/2023 Municipal Guia IR Recursos Humanos 139,86 0,00 139,86
out/23 06/10/2023 Municipal Guia INSS Recursos Humanos 423,84 0,00 423,84
out/23 06/10/2023 Municipal Guia PIS Recursos Humanos 39,92 0,00 39,92
out/23 16/10/2023 Municipal NOTA FISCAL Sodexo Pass do Brasil Recursos Humanos 475,00 0,00 475,00
TOTAL 1.939,58 0,00 1.939,58
| DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| out/23 | 05/10/2023 | Municipal | Guia | FGTS | Recursos Humanos | 260,96 | 0,00 | 260,96 | |
| out/23 | 05/10/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | 12 | Marcos P. Cerinelli | Outros Serviços de Terceiros | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| out/23 | 06/10/2023 | Municipal | RPA | Maiara F. C. Rojo | Recursos Humanos (6) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| out/23 | 06/10/2023 | Municipal | Guia | IR | Recursos Humanos | 139,86 | 0,00 | 139,86 | |
| out/23 | 06/10/2023 | Municipal | Guia | INSS | Recursos Humanos | 423,84 | 0,00 | 423,84 | |
| out/23 | 06/10/2023 | Municipal | Guia | PIS | Recursos Humanos | 39,92 | 0,00 | 39,92 | |
| out/23 | 16/10/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | Sodexo Pass do Brasil | Recursos Humanos | 475,00 | 0,00 | 475,00 | |
| TOTAL | 1.939,58 | 0,00 | 1.939,58 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
03/10/2023 Municipal Holerite Lilian Sônia S. Cardoso Orientadora Social Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.795,15 0,00 1.795,15
03/10/2023 Municipal Holerite Lilian Sônia S. Cardoso Orientadora Social Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 431,27 0,00 431,27
05/10/2023 Municipal Holerite Silvia Regina Salles Psicologa Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário 763,55 0,00 763,55
TOTAL 2.989,97 0,00 2.989,97
| DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | Municipal | Holerite | Lilian Sônia S. Cardoso | Orientadora Social | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.795,15 | 0,00 | 1.795,15 |
| 03/10/2023 | Municipal | Holerite | Lilian Sônia S. Cardoso | Orientadora Social | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 431,27 | 0,00 | 431,27 |
| 05/10/2023 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Salles | Psicologa | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 763,55 | 0,00 | 763,55 |
| TOTAL | 2.989,97 | 0,00 | 2.989,97 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
01/10/2023 02/10/2023 Federal Nota Fiscal 1.370 Anderson L. da Silva Outros materiais de consumo 910,00 0,00 910,00
01/10/2023 16/10/2023 Federal Nota Fiscal 325.488 Atacadão S.A Outros materiais de consumo 107,94 0,00 107,94
01/10/2023 16/10/2023 Federal Nota Fiscal 325.487 Atacadão SA Gêneros alimentícios 713,04 0,00 713,04
01/10/2023 31/10/2023 Federal Nota Fiscal 30.870 Comercial cardador Ltda Gêneros alimentícios 203,30 0,00 203,30
01/10/2023 31/10/2023 Federal Nota Fiscal 30.636 Comercial Cardador Ltda Gêneros alimentícios 31,92 0,00 31,92
TOTAL 1.966,20 0,00 1.966,20
| DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2023 | 02/10/2023 | Federal | Nota Fiscal | 1.370 | Anderson L. da Silva | Outros materiais de consumo | 910,00 | 0,00 | 910,00 |
| 01/10/2023 | 16/10/2023 | Federal | Nota Fiscal | 325.488 | Atacadão S.A | Outros materiais de consumo | 107,94 | 0,00 | 107,94 |
| 01/10/2023 | 16/10/2023 | Federal | Nota Fiscal | 325.487 | Atacadão SA | Gêneros alimentícios | 713,04 | 0,00 | 713,04 |
| 01/10/2023 | 31/10/2023 | Federal | Nota Fiscal | 30.870 | Comercial cardador Ltda | Gêneros alimentícios | 203,30 | 0,00 | 203,30 |
| 01/10/2023 | 31/10/2023 | Federal | Nota Fiscal | 30.636 | Comercial Cardador Ltda | Gêneros alimentícios | 31,92 | 0,00 | 31,92 |
| TOTAL | 1.966,20 | 0,00 | 1.966,20 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Não houve despesas no período
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