Prestação de Contas Referente a Março de 2024.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$)
01/03/2024 06/03/2024 Municipal N. F 17 Marcos Paulo Cirinelli Recursos Humanos (5) R$ 240,00
12/03/2024 14/03/2024 Municipal N. F 180 PGA Prisma Gestão Ampliada Ldta Outros Serviços de Terceiros R$ 654,00
17/03/2024 15/03/2024 Municipal N. F 1969668 Sodexo Pass do Brasil Recursos Humanos (5) R$ 475,00
14/03/2024 15/03/2024 Municipal N. F 7.139 Cesar Natal Arfeli - ME Outros Materiais de Consumo R$ 285,00
19/03/2024 19/03/2024 Municipal N. F 335.987 Atacadão S.A Generos Alimentícios R$ 1.013,15
19/03/2024 19/03/2024 Municipal N.F 335.988 Atacadão S.A Outros Materiais de Consumo R$ 184,82
22/03/2024 22/03/2024 Municipal N. F 5 Decoreva Artigos de festas e Eva Outros Materiais de Consumo R$ 313,30
03/04/2024 28/03/2024 Municipal N.F 6341970 Dell Computadores do Brasil Ltda Bens e Materiais Permanentes R$ 3.599,00
TOTAL R$ 6.764,27
| DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 06/03/2024 | Municipal | N. F 17 | Marcos Paulo Cirinelli | Recursos Humanos (5) | R$ 240,00 |
| 12/03/2024 | 14/03/2024 | Municipal | N. F 180 | PGA Prisma Gestão Ampliada Ldta | Outros Serviços de Terceiros | R$ 654,00 |
| 17/03/2024 | 15/03/2024 | Municipal | N. F 1969668 | Sodexo Pass do Brasil | Recursos Humanos (5) | R$ 475,00 |
| 14/03/2024 | 15/03/2024 | Municipal | N. F 7.139 | Cesar Natal Arfeli - ME | Outros Materiais de Consumo | R$ 285,00 |
| 19/03/2024 | 19/03/2024 | Municipal | N. F 335.987 | Atacadão S.A | Generos Alimentícios | R$ 1.013,15 |
| 19/03/2024 | 19/03/2024 | Municipal | N.F 335.988 | Atacadão S.A | Outros Materiais de Consumo | R$ 184,82 |
| 22/03/2024 | 22/03/2024 | Municipal | N. F 5 | Decoreva Artigos de festas e Eva | Outros Materiais de Consumo | R$ 313,30 |
| 03/04/2024 | 28/03/2024 | Municipal | N.F 6341970 | Dell Computadores do Brasil Ltda | Bens e Materiais Permanentes | R$ 3.599,00 |
| TOTAL | R$ 6.764,27 |
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE PAGAMENTO DE DESPESAS NO PERÍODO.
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR PAGO (R$)
mar/24 12/03/2024 Municipal N.F 653 Beco Comercio Eletronico Ltda Outros Materiais de Consumo R$ 411,27
TOTAL R$ 411,27
| DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar/24 | 12/03/2024 | Municipal | N.F 653 | Beco Comercio Eletronico Ltda | Outros Materiais de Consumo | R$ 411,27 |
| TOTAL | R$ 411,27 |
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE PAGAMENTO DE DESPESAS NO PERÍODO.
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