Prestação de Contas Referente a Março de 2024.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO Documento Fiscal Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR PAGO (R$)
01/03/2024 01/03/2024 Municipal Fatura Liberty Seguros S/A Outros Serviços de Terceiros R$ 258,15
04/03/2024 05/03/2024 Municipal Fatura Sabesp Utilidades Públicas (7) R$ 64,94
04/03/2024 07/03/2024 Municipal N. F 271 271 A.P Rodrigues Comercio de gás Outros Materiais de Consumo R$ 252,00
06/03/2024 07/03/2024 Municipal N. F 356 356 Valdecir dos Santos Outros Serviços de Terceiros R$ 100,00
08/03/2024 15/03/2024 Municipal N. F 10106 10106 A Canaver e Cia Ltda Combustível R$ 400,25
17/03/2024 15/03/2024 Municipal N. F 1969653 1969653 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Com. S.A Recursos Humanos (5) R$ 5.250,00
TOTAL 6.325,34
| DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | Documento Fiscal | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 01/03/2024 | Municipal | Fatura | Liberty Seguros S/A | Outros Serviços de Terceiros | R$ 258,15 | |
| 04/03/2024 | 05/03/2024 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas (7) | R$ 64,94 | |
| 04/03/2024 | 07/03/2024 | Municipal | N. F 271 | 271 | A.P Rodrigues Comercio de gás | Outros Materiais de Consumo | R$ 252,00 |
| 06/03/2024 | 07/03/2024 | Municipal | N. F 356 | 356 | Valdecir dos Santos | Outros Serviços de Terceiros | R$ 100,00 |
| 08/03/2024 | 15/03/2024 | Municipal | N. F 10106 | 10106 | A Canaver e Cia Ltda | Combustível | R$ 400,25 |
| 17/03/2024 | 15/03/2024 | Municipal | N. F 1969653 | 1969653 | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Com. S.A | Recursos Humanos (5) | R$ 5.250,00 |
| TOTAL | 6.325,34 |
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE PAGAMENTO DE DESPESAS NO PERÍODO.
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR PAGO (R$)
19/03/2024 19/03/2024 Federal N. F 335.989 335989 Atacadão S.A Outros Materiais de Consumo R$ 3.696,37
19/03/2024 19/03/2024 Federal N. F 335.990 335990 Atacadão S.A Generos Alimentícios R$ 3.822,67
TOTAL 7.519,04
| DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | 19/03/2024 | Federal | N. F 335.989 | 335989 | Atacadão S.A | Outros Materiais de Consumo | R$ 3.696,37 |
| 19/03/2024 | 19/03/2024 | Federal | N. F 335.990 | 335990 | Atacadão S.A | Generos Alimentícios | R$ 3.822,67 |
| TOTAL | 7.519,04 |
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE PAGAMENTO DE DESPESAS NO PERÍODO.
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